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Riester Intensivseminar I - Berechnung steuerlicher Werte (24.180)

Immer häufiger kommt es vor, dass steuerliche Werte von Hand ermittelt werden müssen, da Verträge aufgrund mehrerer Geschäftsvorfälle (GeVos) in einem Vertrag (Multi-GeVo) so komplex werden, dass nur durch manuelle Berechnung eine Ermittlung der Werte erfolgen kann. Weiterhin haben vorangegangene fehlerhafte bzw. nicht AVMG-konforme Bearbeitung von GeVos die Notwendigkeit der manuellen Berechnung zur Folge. Ein weiterer Grund ist, dass Beträge in S-Vorsorge aufgenommen wurden, die eine Verarbeitung in der Zulagenverwaltung unmöglich machen In diesem Seminar erfahren Sie alles Wissenswerte zu diesem Thema.

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Jetzt digital - Online-Praxisdialog COREP-Meldungen (Eigenmittel, Leverage Ratio) (41.503)

Aktuelles zur COREP-Meldung nach CRR II (im Fokus Eigenmittel und Leverage Ratio) Wie spiegeln sich die Neuerungen der CRR II  im Datenpunktmodell 3.0 insbesondere im COREP-Meldewesen in Bezug auf die Eigenmittelmeldung  und Leverage Ratio zum 30. Juni 2021 wieder? Wie werden Infrastrukturfinanzierungen, geänderte Abzugspositionen zu den Eigenmitteln und die neuen Meldebögen zum NPL-Backstop berücksichtigt? Was ändert sich bei der Leverage Ratio insbesondere in Bezug auf die Abbildung von Derivaten in der Leverage Ratio Meldung? Welche individuellen Fragen zur COREP-Meldung in diesem Bereich gibt es? Antworten hierzu  erhalten Sie im Rahmen unseres Online-Praxisdialogs.

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Jetzt digital: Online-Praxisdialog Aktuelles zum FINREP-Meldewesen & zur Asset Encumbrance Meldung (41.545)

FINREP- und Asset Encumbrance Meldung im FokusWelche Neuerungen in FINREP und der Asset Encumbrance Meldung aus dem Datenpunktmodell 3.0 gibt es zum 30. Juni 2021? Wie ist mit den FINREP-Korrekturmeldungen umzugehen? Welche Erkenntnisse ergeben sich aus den Auswertung der FINREP-Daten und der Daten zum Covid -19 Meldewesen? Welche individuellen Fragen zum FINREP-Meldewesen und zur Asset Encumbrance können behandelt werden? Antworten hierzu  erhalten Sie im Rahmen unseres Online-Praxisdialogs.

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Kreditmeldewesen CRR II, Millionenkredite - fachlich und technisch (Online-Veranstaltung) (41.509)

Zum 30.06.2021 werden Neuerungen im Großkreditbereich aufgrund der CRR II (u. a. Bemessungsgrenzen, Anrechnungserleichterungen, Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken) wirksam. Darüber hinaus wird das Merkblatt zum Millionenkreditmeldewesen im Laufe des Jahres auf einer aktualisierten Basis veröffentlicht. Neben diesen fachlichen Neuerungen gilt es auch die Anpassungen meldetechnisch umzusetzen. Detaillierte Informationen zur technischen Realisierung der gesetzlichen Änderungen sowie den Erweiterungen mit dem OSPlus-Release 21.0 erhalten Sie in dieser Online-Veranstaltung.

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Online-Praxisdialog Aktuelles zur Meldung nach CRR II insbesondere zu den neuen Regelungen zur Abbildung von OGA‘s, zum Handelsbuch und zum Gegenparteiausfallrisikos (41.504)

Aktuelles zur Meldung nach CRR II insbesondere zu den neuen Regelungen zur Abbildung von OGA‘s, zum Handelsbuch und zum Gegenparteiausfallrisikos (SA-CCR) Mit Inkraftreten der CRR II zum 30. Juni 2021 ändern sich die Regelungen zur Abbildung von OA‘S (Organismen für gemeinsame Anlagen), die Regelungen zur Berechnung des Gegenparteiausfallrisiko‘s und zum Handelsbuch. Die neuen Berechnungen zur Eigenmittelunterlegung, die Berechnung der Schwellenwerte und die notwendigen Anzeigen werden in diesem eintägigen Online-Praxisdialog behandelt. Fragen zu den bereits veröffentlichten Unterlagen der SR zu diesem Thema können im Vorfeld eingereicht werden.

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Net Stable Funding Ratio - Umsetzung NSFR gemäß CRR II in der S-Finanzgruppe (Webinar) (41.502)

Mit Inkrafttreten der Anforderungen der CRR II wird die NSFR in EU-Recht umgesetzt und per 28. Juni 2021 als neue Mindestanforderung etabliert. Die NSFR stellt somit, neben der LCR, die zweite verbindlich einzuhaltende Liquiditätskennzahl für die Sparkassen dar. Die NSFR wurde als Reaktion auf die Finanzkrise zur Sicherstellung der strukturellen Liquidität von Kreditinstituten eingeführt. Während die LCR das Überleben der Institute im schwerwiegenden Stressfall über die nächsten 30 Tage sicherstellen soll, wurde die NSFR eingeführt, um zu gewährleisten, dass Institute längerfristig eine stabile Refinanzierung aufweisen. Erfahren Sie in dieser Veranstaltung mehr zur Umsetzung NSFR gemäß CRR II.

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Grundlagen der Meldungsbearbeitung mit BAIS-AnaCredit für die Praxis (Webinar) (41.532)

Mit der Meldewesen-Software BAIS (Banken-Aufsicht-Informations-System) kann Ihr Institut die geforderten AnaCredit-Meldungen und die Datenpflege vornehmen. Erfahren Sie in dieser Veranstaltung direkt von der Finanz Informatik, wie Sie grundlegend mit der Meldesoftware arbeiten. 

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BAIS FINREP - Aufsichtsrechtliche Meldung von Finanzinformationen (Online-Seminar) (41.543)

Im Rahmen der Einführung eines europaweit harmonisierten Meldewesens für Finanzinformationen (FINREP) ist mittlerweile die Übermittlung umfangreicher Angaben zur Bilanzstruktur und zur Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) der Kreditinstitute an die Europäische Zentralbank (EZB) für alle Sparkassen notwendig. Zur Erstellung der Meldung wird die Softwarelösung BAIS genutzt. In dieser Veranstaltungen lernen Sie die Funktionaltität des BAIS-Moduls FinRep kennen. 

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BAIS GroMiKV für Experten - Aufsichtsrechtliche Meldung von Groß- und Millionenkrediten (Webinar) (41.517)

Mit der Meldewesensoftware BAIS kann Ihr Institut die komplexen Anforderungen der Aufsicht im Meldewesen erfüllen. In diesem Webinar erhalten Sie einen vertiefenden Einblick in die BAIS-Verarbeitungssystematiken. Sie können nach dem Besuch des Webinars die Stammdatenverwaltung bezüglich GvK/KNE besser nachvollziehen sowie die Zusatzfunktionen in BAIS verstehen und sich zunutze machen.

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BAIS AnaCredit für Experten - Statistische Meldung von Kreditinformationen (Webinar) (41.531)

In diesem Web-Seminar erhalten Sie einen vertiefenden Einblick in die BAIS-Verarbeitungssystematiken des AnaCredit-Moduls. Dabei wird verstärkt auf die Rückmeldungen der Bundesbank und den korrekten Umgang mit ihnen eingegangen. Zusätzlich wird Bezug auf die Erstellung der Korrekturmeldungen genommen. Ergänzend werden aktuelle Themen aus der Meldepraxis berührt.

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Gesetzliche Grundlagen der Liquiditätsmeldungen LCR, NSFR und AMM (Online-Seminar) (41.516)

Die von der Bankenaufsicht eingeführten Liquiditätskennzahlen LCR, NSFR und AMM sollen eine ausreichende dispositive Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit eines Kreditinstitutes gewährleisten. Die Berechnung ist komplex und die Meldungen sind anspruchsvoll. In diesem Seminar erfahren Sie mehr zu den rechtlichen Grundlagen und zu den jeweiligen Liquiditätsmeldungen.

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Prüfung der Internen Revision im Meldewesen (40.700)

Die mit dem Meldewesen verbundenen Anforderungen befinden sich seit Jahren in einem kontinuierlichen Anpassungsprozess. Ausgangspunkt für den Veränderungsprozess sind insbesondere die im Rahmen des Basel III-Pakets veröffentlichten Verordnungen bzw. Richtlinien Capital Requirement Regulation (CRR) und Capital Requirement Directive (CRD IV), sowie die zahlreichen darin enthaltenen Mandate für die European Banking Authority (EBA) zur Entwicklung technischer Standards für das Meldewesen. Um eine einwandfreie Meldung aufzubereiten und eine plausible Risikoeinschätzung vorzunehmen, ist ein möglichst fehlerloser und vollständiger Datenbestand nötig. Ein Schwerpunkt aufsichtsrechtlicher Anforderungen im Meldewesen (MaRisk, Basel III, BCBS 239) liegt daher künftig darin, die Datenqualität und die Datenrisiken zu beurteilen. Bei der Sicherstellung und Prüfung der geforderten Ansprüche ist die "Interne Revision" besonders gefordert. Sie  erhalten in diesem Seminar einen Überblick über die aus Sicht der Internen Revision wesentlichen Inhalte der CRR, CRD IV und von der EU-Kommission veröffentlichen Delegierten Verordnungen. Darauf aufbauend lernen Sie Revisionsansätze kennen, um einen Beitrag zur Erfüllung der hohen Anforderungen der Bankenaufsicht an die Datenbestände und die Prozesssicherheit im Meldewesen zu leisten.

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Gruppen verbundener Kunden nach Art. 4 (1)(39) CRR sowie Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG (41.512)

Wie sind Kreditnehmer zu einer Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nr. 39 CRR (Capital Requirements Regulation) bzw. zu einer Kreditnehmereinheit nach § 19 Absatz 2 KWG zusammenzufassen? Wie sind die aufsichtsrechtlichen Vorschriften in der Praxis anzuwenden? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie in diesem Seminar.

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BAIS FinRep aus Revisionssicht - Aufsichtsrechtliche Meldung von Finanzinformationen (Online-Seminar) (40.771)

Unter dem Stichwort Financial Reporting (FINREP) hat die europäische Bankenaufsicht ein Verfahren festgelegt, mit dem die Berichterstattung der Finanzdaten für Finanz- und Kreditinstitute europaweit mittlerweile einheitlich erfolgt. In dieser Veranstaltung lernen Sie die Grundfunktionen von BAIS im Themengebiet FinRep kennen. Es werden Mittel und Wege aufgezeigt, die eine Grundlage für den Aufbau und die Durchführung von Revisionsprüfungen bilden.

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Grundlagen FINREP-Meldungen (41.540)

Im Rahmen der Einführung eines europaweit harmonisierten Meldewesens für Finanzinformationen (FINREP) sind Sparkassen verpflichtet, entsprechende Meldungen an die Bundesbank vorzunehmen. In diesem Seminar lernen Sie die grundlegenden aufsichtlichen Anforderungen sowie Vorgaben für die zu den Stichtagen aufzubereitenden Meldungen kennen.

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IDH (Integrierter Datenhaushalt) - Erstellung von individuellen Abfragen mit Abfrageschablonen im IDH (Online-Grundseminar) (41.580)

Immer mehr Anwendungen des OSP verlagern die Datenauswertung in den neuen IDH (Integrierter Datenhaushalt). Nach dem Start 2018 mit Meldewesen sind inzwischen viele weitere Auswertung in das IDH ergänzt worden. Zur Analyse und Auswertung der Datenbestände stehen dafür Abfrageschablonen bereit. In dieser Veranstaltung wird Ihnen die Nutzung dieser Abfrageschablonen in praktischen Beispielen vermittelt.

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BAIS AnaCredit aus Revisionssicht - Statistische Meldung von Kreditinformationen (40.761)

Das Analytical Credit Dataset (AnaCredit) ist eine statistische Verordnung zum Aufbau einer harmonisierten Datenbasis für die Inanspruchnahme und Vergabe von Krediten. Mit der Meldewesen-Software BAIS (Banken-Aufsicht-Informations-System) werden die nötigen Daten aufbereitet und Meldungen durchgeführt. In diesem Seminar werden aus dem Blickwinkel der Internen Revision die AnaCredit-Meldung, BAIS-spezifische Besonderheiten sowie mögliche Abhängigkeiten zu anderen Meldungen behandelt. 

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Meldungserstellung zur Additionally Monitoring Metrics (AMM) (Online-Seminar) (S586) (41.555)

Die zusätzlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung - Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM) - ergänzen die bestehenden regulatorischen Liquiditätskennzahlen Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und strukturelle Liquiditätsquote (NSFR). Die insgesamt sechs Meldeformulare ermöglichen dabei einen Überblick über das Liquiditätsrisikoprofil, die Konzentrationen in der Refinanzierung und die Refinanzierungskonditionen der Institute. In diesem Seminar erhalten Sie nähere Informationen zur Meldeerstellung, zur Befüllung der Meldebögen sowie zu Datenquellen und Verarbeitungsprozessen der Finanz Informatik.

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BAIS AnaCredit - Statistische Meldung von Kreditinformationen (Online- oder Präsenz-Seminar) (41.530)

Analytical Credit Dataset (AnaCredit) ist eine statistische Verordnung zur mehrstufigen Einführung eines harmonisierten granularen Kreditmeldewesens auf ESZB-Ebene. Mit der Meldewesen-Software BAIS (Banken-Aufsicht-Informations-System) kann Ihr Institut die hohen Anforderungen von AnaCredit erfüllen und die Daten in der geforderten Qualität liefern. Machen Sie sich daher in diesem Seminar fit im Umgang mit der Anwendung BAIS AnaCredit.

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BAIS CoRep - Aufsichtsrechtliche Meldung gemäß CRR (S670) (41.506)

Um die Komplexität der gesetzlichen Anforderungen für die CoRep-Meldungen abzudecken, bietet die Finanz Informatik die Software BAIS für das Meldewesen an. In diesem Seminar lernen Sie die Anwendung für die CoRep-Module kennen.

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